Приложение 3 к Паспорту деятельности ОГБУСО Центр помощи для детей " Гармония" Г. Черемхово на 1 июля 2016 года

 

№ п/п

Наименование показателя

Код операции сектора государственного управле-ния

Ед. измере-ния

плановое значение на 2016 год

кассовое исполнение на отчетную дату

исполнение по отношению к плану, в %

1

2

3

4

5

6

7

1. Поступления учреждения

Остаток средств на начало года

руб.

0

0

0

1.

Поступления, всего:

руб.

42 847 800,00

20 070 393,34

100,00%

в том числе:

1.1.

Субсидии на выполнение государственного задания

руб.

40 106 800,00

19 155 100,00

47,8%

1.2.

Целевые субсидии

руб.

1 741 000,00

683 957,44

39,3%

1.3.

Бюджетные инвестиции

руб.

0,00

0,00

0,0%

1.4.

Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

руб.

0,00

0,00

0,0%

в том числе:

0,00

0,00

0,0%

Услуга № 1

руб.

0,00

0,00

0,0%

Услуга № 2

руб.

0,00

0,00

0,0%

1.5.

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

руб.

1 000 000,00

231 335,90

0,0%

в том числе:

0,0%

доходы от оказания платных услуг( работ)

руб.

1 000 000,00

231 335,90

23,1%

руб.

0,00

0,00

0,0%

1.6.

Поступления от реализации ценных бумаг

руб.

0,00

0,00

0,0%

2. Расходы (выплаты) учреждения на выполнения государственного задания за счет всех источников финансирования

№ п/п

Расходы (выплаты), всего

руб.

42 847 800,00

20 070 393,34

46,84%

1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

руб.

32 014 680,00

15 829 843,13

53,83%

из них:

2

Заработная плата

211

руб.

24 590 000,00

12 278 972,23

49,93%

3

Прочие выплаты

212

руб.

0,00

0,00

0,00%

4

Начисления на выплаты по оплате труда

213

руб.

7 424 680,00

3 550 870,90

47,83%

5

Оплата работ, услуг, всего

220

руб.

3 212 800,00

1 448 358,77

45,08%

из них:

0,00%

6

Услуги связи

221

руб.

95 209,20

41 191,84

43,26%

7

Транспортные услуги

222

руб.

#ДЕЛ/0!

8

Коммунальные услуги

223

руб.

1 492 800,00

867 065,20

58,08%

9

Арендная плата за пользование имуществом

224

руб.

0,00

0,00

0,00%

10

Работы, услуги по содержанию имущества

225

руб.

953 000,00

233 782,16

24,53%

11

Прочие работы, услуги

226

руб.

671 790,80

306 319,57

45,60%

12

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

руб.

0,00

0,00

0,00%

из них:

13

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

руб.

0,00

0,00

0,00%

14

Социальное обеспечение, всего

260

руб.

0,00

0,00

0,00%

из них:

15

Пособия по социальной помощи населению

262

руб.

0,00

0,00

0,00%

16

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

руб.

0,00

0,00

0,00%

17

Прочие расходы

290

руб.

437 000,00

152 391,80

0,00%

18

Поступление нефинансовых активов, всего

300

руб.

7 183 320,00

2 639 799,64

0,00%

из них:

0,00%

19

Увеличение стоимости основных средств

310

руб.

400 000,00

211 379,00

0,00%

20

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

руб.

0,00%

21

Увеличение стоимости непроизведенных активов

330

руб.

0,00%

22

Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.

340

руб.

6 783 320,00

2 428 420,64

0,00%

23

питание

руб.

4 879 368,00

1 805 753,51

0,00%

24

медикаменты

руб.

110 000,00

7 587,50

0,00%

25

мягкий инвентарь

руб.

742 952,00

188 817,00

0,00%

26

Поступление финансовых активов, всего

500

руб.

0,00

0,00

0,00%

из них:

0,00

0,00

0,00%

27

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

руб.

0,00

0,00

0,00%

28

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

руб.

0,00

0,00

0,00%

3. Исполнение планового задания по обеспечению поступления внебюджетных доходов

№ п/п

Наименование показателя

Ед. измере-ния

план поступления на 2015 год

фактическое поступление на отчетную дату

исполнение по отношению к плану, в %

1

Поступления внебюджетных средств (без учета 75% пенсии ), всего

руб.

3957000,0

1223555,90

28,40%

из них:

2

в натуральной форме

руб.

х

488200,00

х

3

услуги

руб.

х

404000,00

х

4

иная приносящая доход деятельность

руб.

х

231355,90

х

Директор учреждения ____________ Г.В.Папанова

Tags:

Comments are closed