План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

12345

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА на 01 января 2016 года

КОДЫ

Форма по ОКУД

0503760

на «01» января 2016 г.

Дата

01.01.2016

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Гармония» г. Черемхово»

по ОКПО

41769864

Глава по БК

806

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Областной бюджет

по ОКАТО

25123914000

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

383

Раздел

Организационная структура

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово» является юридическим лицом, обладает его правами, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, являющееся областной государственной собственностью, самостоятельный баланс, печать, штампы и бланки со своим полным и сокращенным наименованием для реализации своей деятельности, лицевые счета в министерстве финансов Иркутской области.

Предметом деятельности Учреждения является социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей и семей, нуждающихся в социальном обслуживании, осуществление отдельных функций по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством.

В своей деятельности Учреждение руководствуется конституцией РФ и федеральными законами, Указами и распоряжениями Правительства РФ, нормативными Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами Министерства труда и социального развития Российской Федерации, указами и распоряжениями Губернатора Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Иркутской области, другими нормативными правовыми актами и Уставом.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Место нахождения учреждения: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, д.18. Учреждение имеет детский оздоровительный лагерь «Ласточка», расположенный по адресу: Иркутская область, Черемховский район, деревня Гымыль. Учреждение оказывает услуги по оздоровлению и отдыху детей с разных территорий Иркутской области.

Основными видами деятельности Учреждения является: предоставление социальных услуг стационарной, полустационарной формах социального обслуживания, а также срочных социальных услуг в соответствии с законодательством о социальном обслуживании граждан, выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах. Учреждение осуществляет предпринимательскую и иную деятельность приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям а именно: производство готовых текстильных изделий, кроме одежды, производство деревянных, столярных изделий, деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

(выращиваем сельскохозяйственную продукцию) имеется теплица, огород, небольшое подсобное хозяйство. деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания.

С 2008 года в учреждении создан Попечительский совет.

.

Раздел 2

«Результаты деятельности»

Штатная численность на 01.01.2015 года составляет 122,68 единиц. Среднесписочная численность учреждения составляет 99 человек . В том числе руководитель и его заместители 5 человек. Педагогические работники 32 человека.. Среднемедицинский персонал 8 человек. Прочий персонал 54 человека. За 2015 год прошли курсы повышения квалификации 29 человек. Расходы на заработную плату в 2015 году составили: основной персонал – 10 444 452,46 рублей. Прочий персонал 13 397 792,85 рублей. За счет внебюджетных источников 183 960 рублей.

В 2015 году выполнено гос. Задание на 138,6 %. Прошло реабилитацию 451 и 256 человек. (25 путевок в ДОЛ «Ласточка» для работников бюджетной сферы.)

Передано на семейное жизнеустройство -43 ребенка в замещающие семьи и 33 без статуса возвращены в кровную семью.

На сопровождении находится 68 семей, в которых воспитывается 283 ребенка.

Работает школа приемных родителей. Прошли обучение 82 кандидата в замещающие родители. Из них диагностировано 76 человек.

4 года в учреждении работает постинтернатное отделение «Лидер».

Наше учреждение ведет инновационную деятельность. В 2014 году мы стали участниками региональной инновационной площадки по теме: «Разработка и апробация региональной модели научно-методического, организационно-педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи» на период 2014-2017 гг.

Одним из положительных моментов является профессиональная подготовка сотрудников. На протяжении всего года шла систематическая коллективная и индивидуальная деятельность по совершенствованию профессионального мастерства. В 2015 году 51 человек прошел обучение в ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания», ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской области», ОБАОУ «Центр психолого- медико- социального сопровождения», повышение квалификации по проблеме «Составляющие ИКТ –компетентности в профессиональной деятельности педагогического работника» ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права». Специалисты повышают свой профессионализм и делятся опытом работы на межрегиональном и региональном уровне:

— Директор учреждения Папанова Г.В. участник межрегионального всероссийского съезда руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г Самара.18.06.2015г.

— Заместитель директора по РВР Стеклянникова С.А. участник межрегиональной конференции по вопросам социализации воспитанников и выпускников организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ступень в будущее» с 27.10.2015г по 28.10.2015 г Благовещенск.

— Директор учреждения Папанова Г.В. участник Форума работников учреждений социального обслуживания населения Иркутской области. Участие в дискуссионной площадке «Главное желание-развиваться» от 2.06.2015 г.

— Педагог- психолог Дорофеева Н.В. участник областного семинара «Школы приемных родителей», « Перспективы и дальнейшее совершенствование работы «Школы приемных родителей» от 26.11.2015, ОГАОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения».

Серьезное внимание администрация Центра уделяет аттестации педагогических кадров, которая играет важную роль в управлении социально- реабилитационным процессом и является комплексной оценкой уровня квалификации и профессионализма сотрудников.

В 2015 году прошли аттестацию 6 сотрудников.

Учреждение награждено дипломом за I место в конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» в номинации «Организация Иркутской области высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства».

Раздел 3

«Анализ отчета об исполнении бюджета»

За 2015 год учреждению было выделено:

— субсидии на выполнение государственного задания в сумме 39776,1 тысяч рублей. Выполнение составило 100 %. По сравнению с прошлым годом на выполнение государственного задания уменьшено финансирование на сумму 4 582,3 тысяч рублей.

Питание 4 601 087 рублей 37 копеек . Стоимость питания воспитанников учреждения составило 168 рублей 59 копеек. Возросло на 18,4% по сравнению с прошлым годом.

На мягкий инвентарь выделено 781 909,08рублей

На медикаменты и перевязочные средства использовано 107 402,20 рублей, стоимость одного обслуживаемого составило 3 рубля 47копеек

. Средняя заработная плата за 2015 год по учреждению составила 20 224,08 рублей.

Дорожная карта по педагогическим работникам выполнена.

За 2015 год учреждению было выделено:

— субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, связанные с проведением текущего и ( или) капитального ремонта, в сумме 200,0 тысяч рублей.

Израсходовано- на капитальный ремонт крыши здания клуба , в ДОЛ Ласточка- по проведенному электронному аукциону138,0 тысяч рублей.

Оплачено по договору о выполнении и проведении работ по облицовке потолков листами ГКЛ в медицинском блоке административного корпуса ДОЛ « Ласточка» 62,0 тысяч рублей

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы в сумме 110,0 тысяч рублей.

Было приобретено оборудование в ДОЛ « Ласточка» : электропечь, стиральные машинки, утюг, водонагреватель.

Плановое задание на 2015 г. по обеспечению поступления по внебюджетным доходам составляет 3384,0 тысяч рублей.

Выполнение составило:

Исполнение планового задания (%)

от благотворительной,спосорской помощи (тыс.руб.)

Примечание

Иная приносящая доход деятельность

Примечание

Всего

в натуральной форме

Примечание

услуги

1

2

7

8

9

10

11

1858,5

Основные средства- 492,9

Материальные запасы -1365,6

456,8 Питание персонала

364,4

Билеты в цирк, театр

918,3

Через л/счет

553,8

2869,2

84,7%

Раздел 4

«Анализ показателей финансовой отчетности учреждения»

Имущество учреждения является собственностью Иркутской области и находится в оперативном управлении. Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2015г – 35 682 709,33 рублей на 01.01.2016г. 35 310 491,37 рублей.

Амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2015г – 34 390 948,15 рублей на 01.01.2016г. 34 051 258,17 рублей.

Числятся земельные участки (основной- ул. Ленина 18, ДОЛ Ласточка).

Стоимость земельных участков на 01.01.2015 составляло — 8 419 503 рублей.

В 2015 году были обновлены справки кадастровой стоимости земли, увеличение стоимости составило на 6 131 948,74 рублей .

В 2015 году в балансе учреждения выделено особо ценное движимое имущество на 01.01.2016 год составляет 6 7755 188,38 рублей.

Материальные запасы по состоянию на 01.01.2015г – 3 593 078,74 рублей на 01.01.2016г. 4 246 300,30 рублей.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015г – 84 250,46

Услуги связи 2972,37 рублей

Коммунальные услуги 3828,31 рублей

Работы, услуги по содержанию 1083,51 рублей

Авансовые платежи материальных запасов 14132,97 рублей

Начисление на оплату труда 62233,30 рублей

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016г. 1,24 рублей.( переплата вносов по накопительной части)

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015г – 200 409,52 рублей

Коммунальные услуги 164 097,19 рублей

Начисление на оплату труда 36312,33 рублей

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 г- нет.

В форме (0503773) изменение остатков валюты баланса отражена сумма 62233,30 рублей за счет отрицательных значений по счету 030302 (-36312,33 рублей); по счету 030310 ( -25920,97 рублей).

Остатки денежных средств на конец года составляют 143958,50 рублей (КФО 3) .

Остатков денежных средств на конец года по (КФО 2, КФО 4, КФО 5) – нет

Раздел 5

«Прочие вопросы деятельности учреждения»

Для введения бухгалтерского учета и отчетности учреждение руководствуется следующими нормативными документами:

— Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

— Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г.№157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкций по его применению».

— Учетной политикой.

— Корреспонденция счетов бухгалтерского учета для отражения хозяйственных операций применяется в соответствии с перечнем, установленным Инструкцией по бюджетному учету.

— Бухгалтерский учет осуществляется по журнальной системе учета.

Обработка учетной информации осуществляется с использованием программного продукта 1С Бухгалтерия 8.0. Все рабочие места оснащены компьютерами, учет полностью автоматизирован.

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 01.01.2016 года составлена в соответствии с приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»

Перед составлением годовой отчетности за 2016 год проведена инвентаризация на основании приказа директора № 135 о/д от 01.10.2015 года. По результатам инвентаризации расхождений не выявлено.

Формы бюджетной отчетности предусмотренные показатели которых не имеют числового значения не включены в состав отчета за 2015год:

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий внутреннего контроля (Таблица №5)

Сведения о проведении инвентаризации (Таблица №6)

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица №7)

Сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761)

Сведения о целевых иностранных организаций (ф.0503767)

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771)

Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772).

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779).

Проблемы

Анализ по профилактике самовольных уходов воспитанников учреждения и правонарушений, совершаемых воспитанниками во время самовольных уходов, показал, что количество преступлений стало на 4 меньше, а количество самовольных уходов увеличилось на 19 по сравнению с 2014 годом, что составило 11% на детей, прошедших реабилитацию. Количество детей, совершивших самовольные уходы, увеличилось на 13 человек. Причиной является то, что поступившие несовершеннолетние из территорий Ангарска и Иркутска имели длительную привязанность, как к родственникам, так и к сверстникам.

В связи с большим охватом детей летом в ДОЛ «Ласточка» и отсутствием дополнительного штатного расписания необходимо выделить штатные единицы на 3 летних месяца.

В связи с открытием новых отделений необходимо увеличение штатных единиц.

Директор : _______________________ Папанова Г.В.

Главный бухгалтер : ___________________________ Лескова О.Г

План финансово-хозяйственной деятельности

Финансовое обеспечение на 2015 год

Заключено соглашение № 53-57-85/15-05 от 26.01.2015 года между учредителем и учреждением об условиях предоставлении субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением государственного задания) на сумму 34 миллиона 447 тысяч рублей

Заключено соглашение № 53-57-467/15-05 от 06.04.2015 года между учредителем и учреждением об условиях предоставлении субсидии на иные цели на сумму 310 тысяч рублей

  • Кол-во посещений:_